LAPORAN KEUANGAN KAS AIR BERSIH DUSUN  PEKEYONGAN  PEREODE BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2015

JANUARI 2015

A.) PEMASUKAN :
      Dari hasil iuran bulanan warga            Rp. 1.515.000;


B. ) PENGELUARAN :
      1.) Pembayaran Rekeneing Listrik bulan ini        Rp. 1.301.708;
      2.) Pembelian MCB panel                                     Rp.      65.000;

      3.) Bensin                                                               Rp.      20.000;


        Jumlah total pengeluaran bulan ini                   Rp. 1.386.708;

C.)  Sehingga sisa kas masukbulan ini sebesar  Rp. 128.292;

D.) Saldo kas yang terhimpun sampai akhir tahun 2014 sebesar Rp. 3.531.655; ditambah sisa kas  masuk sebesar Rp. 128.292

E.) Sehingga kas yang terhimpun sampai akhir bulan januari 2015 menjadi sebesar   Rp. 3.659.947

NB: pada bulan januari ini iuran warga masih sebesar Rp. 15.000;


FEBRUARI 2015 :

A.) PEMASUAKAN ;
      Kosong

B.) PENGELUARAN:
     1.) Pembayaran Rekening Listrik bulan ini  Rp. 1.063.299;
;

C.) Sehubungan dengan rampungnya pemasangan meteran air yang disalurkan ke rumah-rumah warga maka pada bulan ini penarikan iuran DIGRATISKAN
 Jadi tekor sebesar Rp. 1.063.299; untuk pengeluaran pembayaran listrik bulan ini.

D.) Saldo kas sampai akhir bulan januari 2015 sebesar Rp. 3.659.947; dikurangi tekor bulan ini Rp. 1.063.299;

E.) Sehingga saldo kas yang terhimpun di pengurus sampai akhir bulan februari                   sebesar      Rp. 2.596.647